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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.14% |
| 中證綜合債： | 0.25% |
| 同類平均： | 0.23% |
| 同類排名： | 2920/3306 |
| 四分位排名： | 差 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.32% |
| 中證綜合債： | 0.67% |
| 同類平均： | 0.60% |
| 同類排名： | 2940/3296 |
| 四分位排名： | 差 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.48% |
| 中證綜合債： | 0.65% |
| 同類平均： | 0.76% |
| 同類排名： | 2722/3251 |
| 四分位排名： | 差 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.54% |
| 中證綜合債： | 1.50% |
| 同類平均： | 1.72% |
| 同類排名： | 2795/3072 |
| 四分位排名： | 差 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | -- |
| 中證綜合債： | 14.16% |
| 同類平均： | 0.00% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無(wú)數(shù)據(jù) |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.21% |
| 中證綜合債： | 0.63% |
| 同類平均： | 0.49% |
| 同類排名： | 3093/3304 |
| 四分位排名： | 差 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 166.12% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.21% | 0.05% | 0.14% | 0.32% | 0.48% | 0.54% | 1.46% | -- |
| 同類平均 | 0.49% | 0.00% | 0.23% | 0.60% | 0.76% | 1.72% | 5.26% | 0.00% |
| 中證綜合債 | 0.63% | -0.04% | 0.25% | 0.67% | 0.65% | 1.50% | 7.50% | 14.16% |
| 同類排名 | 3093/3304 | -- | 2920/3306 | 2940/3296 | 2722/3251 | 2795/3072 | 2519/2563 | -- |
|
四分位排名
|
差 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 0.21 | 0.58 | -- |
| 年化夏普比率 | -4.52 | -1.33 | -- |
本基金最新要聞
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- --明亞基金管理有限責(zé)任公司明亞久安90天持有期債券型證券投資基金招募說(shuō)明書（更新）（2026年第一版）
- --明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要及招募說(shuō)明書更新提示性公告
- --明亞久安90天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
- --明亞久安90天持有期債券型證券投資基金2025年第四季度報(bào)告
- --明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金2025年4季度報(bào)告提示性公告
- --明亞基金管理有限責(zé)任公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告
儲(chǔ)蓄罐活期
(
03-03
)
每萬(wàn)份收益: 0.2775
貨幣基金7日年化
1.01%
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