嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金產(chǎn)品資料概要更新（2026年01月23日）
嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（QDII）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2026年1月21日
送出日期：2026年1月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及
生產(chǎn)精選行業(yè)ETF（QDII）基金代碼159518
基金管理人嘉實(shí)基金管理有限公司基金托管人招商銀行股份有限公司
境外投資顧問-境外托管人
香港上海匯
豐銀行有限
公司
The
Hongkong
and
Shanghai
Banking
Corporatio
nLimited
基金合同生效日2023年11月1日上市交易所及上市日期深圳證券交
易所
2023年11
月15日
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式交易型開放式開放頻率每個(gè)開放日
基金經(jīng)理張鐘玉
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
理的日期2023年11月2日
證券從業(yè)日期2010年5月1日
注：本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：標(biāo)普油氣ETF嘉實(shí)。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說明書》第
四部分“基金的投資”。
投資目標(biāo)本基金緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，本基金力爭(zhēng)日均跟蹤
偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證，下同）。此外，為更好
地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可參與其他境外市場(chǎng)投資工具和境內(nèi)市場(chǎng)投資工具投資。
境外市場(chǎng)投資工具包括已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證
券監(jiān)管機(jī)構(gòu)登記注冊(cè)的公募基金（包括交易型開放式基金(ETF)）；已與中國(guó)證監(jiān)會(huì)簽署
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雙邊監(jiān)管合作諒解備忘錄的國(guó)家或地區(qū)證券市場(chǎng)掛牌交易的普通股、優(yōu)先股、全球存托
憑證和美國(guó)存托憑證、房地產(chǎn)信托憑證；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券、住房按揭
支持證券、資產(chǎn)支持證券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的國(guó)際金融組織發(fā)行的證券；銀行存款、
可轉(zhuǎn)讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據(jù)、商業(yè)票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、短期政府債券等貨幣市
場(chǎng)工具；與固定收益、股權(quán)、信用、商品指數(shù)、基金等標(biāo)的物掛鉤的結(jié)構(gòu)性投資產(chǎn)品；
遠(yuǎn)期合約、互換及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的境外交易所上市交易的權(quán)證、期權(quán)、期貨等金融
衍生產(chǎn)品；以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證
監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。
境內(nèi)市場(chǎng)投資工具包括依法發(fā)行或上市的其他股票（包含創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允
許發(fā)行上市的股票、中國(guó)存托憑證）、內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買
賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”）、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工
具（含同業(yè)存單）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。
在投資香港市場(chǎng)時(shí)，本基金可通過合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（QDII）境外投資額度或內(nèi)地與
香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制進(jìn)行投資。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入本基金的投資范圍。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
本基金標(biāo)的指數(shù)為標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更，
或基金管理人按照本基金合同約定更換的其他指數(shù)。
主要投資策略
本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫馗櫂?biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)基金投
資目標(biāo)。具體投資策略包括：組合復(fù)制策略、替代性策略、衍生品投資策略、債券投資
策略、可轉(zhuǎn)換債券投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、境外市場(chǎng)基金投資策略、存托憑
證投資策略、港股通標(biāo)的股票投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)經(jīng)估值匯率調(diào)整后的標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)收益率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場(chǎng)基金。本基金投資于境外證券市場(chǎng)上市的股票，需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)以及境外市場(chǎng)的
風(fēng)險(xiǎn)。
本基金為股票型指數(shù)基金，跟蹤標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)指數(shù)，主要投資于
標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收
益特征相似。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
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(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)；基金合同生效當(dāng)年的相關(guān)數(shù)據(jù)根據(jù)當(dāng)年實(shí)際存續(xù)期計(jì)算。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi) 用
類別
收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額
收取方
管 理
費(fèi)
0.5%
基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托 管
費(fèi)
0.1%
基金托管人
審 計(jì)
費(fèi)用
38,000.00 元
會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信 息
120,000.00 元
規(guī)定披露報(bào)刊
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披 露
費(fèi)
其 他
費(fèi)用
基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見本基金基金合同及招
募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.70%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括：
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；3、基金投資組合回報(bào)與
標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)；4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)；5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；6、成份股停牌的
風(fēng)險(xiǎn)；7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；8、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)；9、退市
風(fēng)險(xiǎn)；10、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)；11、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)；12、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；13、基金收益分配后
基金份額凈值低于面值的風(fēng)險(xiǎn)；14、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；15、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)；16、證券借貸/正回購(gòu)
/逆回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。
二）境外投資風(fēng)險(xiǎn)包括：1、境外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；2、政治風(fēng)險(xiǎn)；3、匯率風(fēng)險(xiǎn)；4、會(huì)計(jì)核算風(fēng)險(xiǎn)；5、稅收
風(fēng)險(xiǎn)。
三）引入境外托管人的風(fēng)險(xiǎn)。
四）基金管理過程中的共有風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。
五）聲明：“[指數(shù)]”是 S&P Dow Jones Indices LLC 或其附屬公司（“SPDJI”）及[第三方許可人]
的一款產(chǎn)品，且已授權(quán)予[許可證持有人]使用。Standard & Poor’s? 和 S&P? 均為 Standard & Poor’s
Financial Services LLC（“S&P”）的注冊(cè)商標(biāo)；Dow Jones? 是 DowJones Trademark Holdings LLC（“Dow
Jones”）的注冊(cè)商標(biāo)；[第三方許可人商標(biāo)]是[第三方許可人]的商標(biāo)，這些商標(biāo)已獲授權(quán)供 SPDJI 使用，
并且已再授權(quán)給[許可證持有人]用于特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司或[第三方許
可人]均不保薦、擔(dān)保、銷售或推廣[許可證持有人的產(chǎn)品]，而且他們中的任何一方既不對(duì)投資有關(guān)產(chǎn)品的
合理性做出任何聲明，也不就[指數(shù)]的任何錯(cuò)誤、遺漏或中斷承擔(dān)任何法律責(zé)任。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
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基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金合同》
《嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）托管協(xié)議》
《嘉實(shí)標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）招募說明書》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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