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基金對(duì)比

基金業(yè)績(jī)收起
收益
今年以來(lái) 26.13%
近1周 4.04%
近1月 10.29%
近3月 64.67%
近6月 127.46%
近1年 178.19%
近2年 244.17%
近3年 287.75%
2025年度 130.99%
2024年度 15.42%
2023年度 4.27%
2022年度 0.83%
2021年度 -24.08%
點(diǎn)擊展開(kāi)歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無(wú)數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類(lèi)型 --
申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開(kāi)
贖回狀態(tài) 贖回打開(kāi)
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 2.5630（03-03）
累計(jì)凈值 2.5630
成立時(shí)間 2015-08-06
最新規(guī)模 104.47億
手續(xù)費(fèi) 0.6%
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 高風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) 3.03
最大回撤(近一年) -37.14%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長(zhǎng)類(lèi)型
基金公司收起
公司名稱(chēng) 國(guó)投瑞銀
成立時(shí)間 2002-06-13
公司規(guī)模 2526.91億元
旗下基金數(shù) 218只
旗下經(jīng)理數(shù) 32人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉(cāng)行業(yè)（占比%） --
重倉(cāng)板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
十大重倉(cāng)股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉(cāng)債券
(占比%)
  • 21國(guó)開(kāi)08：3.6%
  • 25國(guó)開(kāi)06：2.08%
  • 25國(guó)開(kāi)11：6.15%
  • 25農(nóng)發(fā)21：1.86%
  • 25農(nóng)發(fā)31：9.86%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置